Analysis Balance Account

Name: AnalysisBalanceAccount

Obtiene el balance de sumas y saldos por cuentas Esta herramienta de integración es un componente que permite obtener el balance de sumas y saldos por cuentas y funciones.

Si la solicitud tiene el parámetro DisplayFinalLevel = 1, entonces retorna solo los hijos que son imputables.
Si la solicitud tiene el parámetro DisplayFinalLevel = 0, o no tiene el parametro DisplayFinalLevel entonces retorna el padre solicitado.
Los saldos de cada una y todas las subcuentas será siempre devuelto si el parámetro está vacío. Si el parámetro subcuenta contiene alguna información entonces solo devolver los saldos de esas subcuentas específicas.

Request cuando DisplayFinalLevel = 1

<AASIS>
    <Context>
        <AccountingEntity>151111</AccountingEntity>
        <Certificate>1D3F0284-395F-4DEE-AF9D-B2B1B9B1B7B8</Certificate>
    </Context>
    <Component>
        <Name>AnalysisBalanceAccount</Name>
    </Component>
    <Parameters>
        <PeriodYear>2023</PeriodYear>
        <PeriodMonth>11</PeriodMonth>
        <BalanceType>1</BalanceType>
        <DisplayFinalLevel>1</DisplayFinalLevel>
        <FundCodes>
            <Code>10</Code>
            <Code>25</Code>
            <Code>66</Code>
        </FundCodes>
        <FunctionCodes>
            <Code>0000</Code>
        </FunctionCodes>
        <RestrictionCodes>
            <Code>1</Code>
        </RestrictionCodes>
        <AccountCodes>
            <Account>
                <Code>1112000</Code>
                <SubAccountCodes>
                    <Code>100</Code>
                    <Code>1</Code>
                </SubAccountCodes>
            </Account>
            <Account>
                <Code>1171000</Code>
            </Account>
        </AccountCodes>
    </Parameters>
</AASIS>

Parametros cuando DisplayFinalLevel = 1

NAME	FORMATO	DESCRIPTION	EXAMPLE	REQUERIDO
PeriodYear	YYYY	El año debe contener 4 digitos	2023	✅
PeriodMonth	MM	El mes debe contener 2 digitos	11	✅
BalanceType	ENTERO	El dato debe ser 1 o 2 tomando en cuenta lo siguiente: ( 1 = Adjusted, 2 = Legal )	1	✅
FundCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de Fondo O si desea todos los FundCode enviar vacio	10
FunctionCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de Function O si desea todos los FuncionCode enviar vacio	0000
RestrictionCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de Restriction O si desea todos los RestrictionCode enviar vacio	0A
AccountCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de Account Si o si (Requerido)	1112001	✅
SubAccountCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de SubAccount O si desea todos los SubAccount enviar vacio	13
DisplayFinalLevel	ENTERO	Debe ingresar con el parametro 1 para poder traer solo hijos de la cuenta	1

Response

<AASIS>
    <Context>
        <AccountingEntity>151111</AccountingEntity>
        <Certificate/>
    </Context>
    <Component>
        <Name>AnalysisBalanceAccount</Name>
    </Component>
    <Parameters>
        <PeriodYear>2023</PeriodYear>
        <PeriodMonth>11</PeriodMonth>
        <BalanceType>1</BalanceType>
        <DisplayFinalLevel>1</DisplayFinalLevel>
        <FundCodes>
            <Code>10</Code>
            <Code>25</Code>
            <Code>66</Code>
        </FundCodes>
        <FunctionCodes>
            <Code>0000</Code>
        </FunctionCodes>
        <RestrictionCodes>
            <Code>1</Code>
        </RestrictionCodes>
        <AccountCodes>
            <Account>
                <Code>1112000</Code>
                <SubAccountCodes>
                    <Code>100</Code>
                    <Code>1</Code>
                </SubAccountCodes>
            </Account>
            <Account>
                <Code>1171000</Code>
            </Account>
        </AccountCodes>
    </Parameters>
    <Result>
        <AnalysisBalanceResult>
            <ArrayOfAnalysisBalanceAccount xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Sda.Aasi.Data.Entities" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
              <AnalysisBalanceAccount>
                <AccountCode>1112001</AccountCode>
                <FunctionCode>0000</FunctionCode>
                <FundCode>10</FundCode>
                <PeriodBalance>0.0000</PeriodBalance>
                <RestrictionCode>1</RestrictionCode>
                <SubAccountCode>100</SubAccountCode>
                <YTDBalance>8501.6900</YTDBalance>
              </AnalysisBalanceAccount>
              <AnalysisBalanceAccount>
                <AccountCode>1112002</AccountCode>
                <FunctionCode>0000</FunctionCode>
                <FundCode>10</FundCode>
                <PeriodBalance>0.0000</PeriodBalance>
                <RestrictionCode>1</RestrictionCode>
                <SubAccountCode>1</SubAccountCode>
                <YTDBalance>5897.9000</YTDBalance>
              </AnalysisBalanceAccount>
              <AnalysisBalanceAccount>
                <AccountCode>1171001</AccountCode>
                <FunctionCode>0000</FunctionCode>
                <FundCode>10</FundCode>
                <PeriodBalance>0.0000</PeriodBalance>
                <RestrictionCode>1</RestrictionCode>
                <SubAccountCode>5</SubAccountCode>
                <YTDBalance>8758.9000</YTDBalance>
              </AnalysisBalanceAccount>
              <AnalysisBalanceAccount>
                <AccountCode>1171002</AccountCode>
                <FunctionCode>0000</FunctionCode>
                <FundCode>25</FundCode>
                <PeriodBalance>0.0000</PeriodBalance>
                <RestrictionCode>1</RestrictionCode>
                <SubAccountCode>1</SubAccountCode>
                <YTDBalance>88.0000</YTDBalance>
              </AnalysisBalanceAccount>
            </ArrayOfAnalysisBalanceAccount>
        </AnalysisBalanceResult>
    </Result>
    <Messages/>
</AASIS>

Request cuando DisplayFinalLevel = 0 o no exista el parametro DisplayFinalLevel

<AASIS>
    <Context>
        <AccountingEntity>151111</AccountingEntity>
        <Certificate>1D3F0284-395F-4DEE-AF9D-B2B1B9B1B7B8</Certificate>
    </Context>
    <Component>
        <Name>AnalysisBalanceAccount</Name>
    </Component>
    <Parameters>
        <PeriodYear>2023</PeriodYear>
        <PeriodMonth>11</PeriodMonth>
        <BalanceType>1</BalanceType>
        <DisplayFinalLevel>0</DisplayFinalLevel>
        <FundCodes>
            <Code>10</Code>
            <Code>25</Code>
            <Code>66</Code>
        </FundCodes>
        <FunctionCodes>
            <Code>0000</Code>
        </FunctionCodes>
        <RestrictionCodes>
            <Code>1</Code>
        </RestrictionCodes>
        <AccountCodes>
            <Account>
                <Code>1112000</Code>
                <SubAccountCodes>
                    <Code>100</Code>
                    <Code>1</Code>
                </SubAccountCodes>
            </Account>
            <Account>
                <Code>1171000</Code>
            </Account>
        </AccountCodes>
    </Parameters>
</AASIS>

Parametros cuando DisplayFinalLevel = 1

NAME	FORMATO	DESCRIPTION	EXAMPLE	REQUERIDO
PeriodYear	YYYY	El año debe contener 4 digitos	2023	✅
PeriodMonth	MM	El mes debe contener 2 digitos	11	✅
BalanceType	ENTERO	El dato debe ser 1 o 2 tomando en cuenta lo siguiente: ( 1 = Adjusted, 2 = Legal )	1	✅
FundCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de Fondo O si desea todos los FundCode enviar vacio	10
FunctionCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de Function O si desea todos los FuncionCode enviar vacio	0000
RestrictionCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de Restriction O si desea todos los RestrictionCode enviar vacio	0A
AccountCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de Account Si o si (Requerido)	1112001	✅
SubAccountCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de SubAccount O si desea todos los SubAccount enviar vacio	13
DisplayFinalLevel	ENTERO	Debe ingresar con el parametro 0 o no mandar este parametro paara poder ver solo el consolidado de la cuenta padre.	1

Response

<AASIS>
    <Context>
        <AccountingEntity>151111</AccountingEntity>
        <Certificate/>
    </Context>
    <Component>
        <Name>AnalysisBalanceAccount</Name>
    </Component>
    <Parameters>
        <PeriodYear>2023</PeriodYear>
        <PeriodMonth>11</PeriodMonth>
        <BalanceType>1</BalanceType>
        <DisplayFinalLevel>0</DisplayFinalLevel>
        <FundCodes>
            <Code>10</Code>
            <Code>25</Code>
            <Code>66</Code>
        </FundCodes>
        <FunctionCodes>
            <Code>0000</Code>
        </FunctionCodes>
        <RestrictionCodes>
            <Code>1</Code>
        </RestrictionCodes>
        <AccountCodes>
            <Account>
                <Code>1112000</Code>
                <SubAccountCodes>
                    <Code>100</Code>
                    <Code>1</Code>
                </SubAccountCodes>
            </Account>
            <Account>
                <Code>1171000</Code>
            </Account>
        </AccountCodes>
    </Parameters>
    <Result>
        <AnalysisBalanceResult>
            <ArrayOfAnalysisBalanceAccount xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Sda.Aasi.Data.Entities" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
              <AnalysisBalanceAccount>
                <AccountCode>1112000</AccountCode>
                <FunctionCode>0000</FunctionCode>
                <FundCode>10</FundCode>
                <PeriodBalance>0.0000</PeriodBalance>
                <RestrictionCode>1</RestrictionCode>
                <SubAccountCode>100</SubAccountCode>
                <YTDBalance>8501.6900</YTDBalance>
              </AnalysisBalanceAccount>
              <AnalysisBalanceAccount>
                <AccountCode>1112000</AccountCode>
                <FunctionCode>0000</FunctionCode>
                <FundCode>10</FundCode>
                <PeriodBalance>0.0000</PeriodBalance>
                <RestrictionCode>1</RestrictionCode>
                <SubAccountCode>1</SubAccountCode>
                <YTDBalance>5897.9000</YTDBalance>
              </AnalysisBalanceAccount>
              <AnalysisBalanceAccount>
                <AccountCode>1171000</AccountCode>
                <FunctionCode>0000</FunctionCode>
                <FundCode>25</FundCode>
                <PeriodBalance>0.0000</PeriodBalance>
                <RestrictionCode>1</RestrictionCode>
                <SubAccountCode>-</SubAccountCode>
                <YTDBalance>88.0000</YTDBalance>
              </AnalysisBalanceAccount>
            </ArrayOfAnalysisBalanceAccount>
        </AnalysisBalanceResult>
    </Result>
    <Messages/>
</AASIS>

Request cuando DisplayFinalLevel = 1​

Parametros cuando DisplayFinalLevel = 1​

Response​

Request cuando DisplayFinalLevel = 0 o no exista el parametro DisplayFinalLevel​

Parametros cuando DisplayFinalLevel = 1​

Response​

Request cuando DisplayFinalLevel = 1

Parametros cuando DisplayFinalLevel = 1

Response

Request cuando DisplayFinalLevel = 0 o no exista el parametro DisplayFinalLevel

Parametros cuando DisplayFinalLevel = 1

Response