Analysis Balance Account

Name: AnalysisBalanceAccount

Obtiene el balance de sumas y saldos por cuentas Esta herramienta de integración es un componente que permite obtener el balance de sumas y saldos por cuentas y funciones.

• Si la solicitud tiene el parámetro DisplayFinalLevel = 1, entonces retorna solo los hijos que son imputables.
• Si la solicitud tiene el parámetro DisplayFinalLevel = 0, o no tiene el parametro DisplayFinalLevel entonces retorna el padre solicitado.
• Los saldos de cada una y todas las subcuentas será siempre devuelto si el parámetro está vacío. Si el parámetro subcuenta contiene alguna información entonces solo devolver los saldos de esas subcuentas específicas.

Parametros

NAME	FORMATO	DESCRIPTION	EXAMPLE	REQUERIDO
PeriodYear	YYYY	El año debe contener 4 dígitos	2023	✅
PeriodMonth	MM	El mes debe contener 2 dígitos	11	✅
BalanceType	ENTERO	El dato debe ser 1 o 2 tomando en cuenta lo siguiente: ( 1 = Adjusted, 2 = Legal )	1	✅
FundCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de Fondo O si desea todos los FundCode enviar vacio	10
FunctionCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de Function O si desea todos los FuncionCode enviar vacio	0000
RestrictionCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de Restriction O si desea todos los RestrictionCode enviar vacio	0A
AccountCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de Account Si o si (Requerido)	1112001	✅
SubAccountCodes	ENTERO	Debe ingresar codigo de SubAccount O si desea todos los SubAccount enviar vacio	13
DisplayFinalLevel	ENTERO	Enviar el valor 1 para mostrar solo las cuentas hijas.	1
		Enviar el valor 0 o no enviar el parámetro para mostrar únicamente el consolidado de la cuenta padre.	0

cuando DisplayFinalLevel = 1

Request

<AASIS>
<Context>
        <AccountingEntity>8111</AccountingEntity>
        <Certificate>1D3F0284-395F-4DEE-AF9D-B2B1B9B1B7B8</Certificate>
    </Context>
    <Component>
        <Name>AnalysisBalanceAccount</Name>
    </Component>
    <Parameters>
        <PeriodYear>2023</PeriodYear>
        <PeriodMonth>11</PeriodMonth>
        <BalanceType>1</BalanceType>
        <DisplayFinalLevel>1</DisplayFinalLevel>
        <FundCodes>
            <Code>10</Code>
        </FundCodes>
        <FunctionCodes>
            <Code>0000</Code>
        </FunctionCodes>
        <RestrictionCodes>
            <Code>0A</Code>
        </RestrictionCodes>
        <AccountCodes>
            <Account>
                <Code>1112001</Code>
                <SubAccountCodes>
                    <Code>623</Code>
                    <Code>634</Code>
                    <Code>795</Code>
                    <Code>8245</Code>
                </SubAccountCodes>
            </Account>
            <Account>
                <Code>1111005</Code>
            </Account>
        </AccountCodes>
    </Parameters>
  </AASIS> 

Response

<AASIS>
  <Context>
    <AccountingEntity>8111</AccountingEntity>
    <Certificate/>
  </Context>
  <Component>
    <Name>AnalysisBalanceAccount</Name>
  </Component>
  <Parameters>
    <PeriodYear>2023</PeriodYear>
    <PeriodMonth>11</PeriodMonth>
    <BalanceType>1</BalanceType>
    <DisplayFinalLevel>1</DisplayFinalLevel>
    <FundCodes>
      <Code>10</Code>
    </FundCodes>
    <FunctionCodes>
      <Code>0000</Code>
    </FunctionCodes>
    <RestrictionCodes>
      <Code>0A</Code>
    </RestrictionCodes>
    <AccountCodes>
      <Account>
        <Code>1112001</Code>
        <SubAccountCodes>
          <Code>623</Code>
          <Code>634</Code>
          <Code>795</Code>
          <Code>8245</Code>
        </SubAccountCodes>
      </Account>
      <Account>
        <Code>1111005</Code>
      </Account>
    </AccountCodes>
  </Parameters>
  <Result>
    <AnalysisBalanceResult>
      <ArrayOfAnalysisBalanceAccount xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Sda.Aasi.Data.Entities" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <AnalysisBalanceAccount>
          <AccountCode>1111005</AccountCode>
          <FunctionCode>0000</FunctionCode>
          <FundCode>10</FundCode>
          <PeriodBalance>1519404.6800</PeriodBalance>
          <RestrictionCode>0A</RestrictionCode>
          <SubAccountCode>10</SubAccountCode>
          <SubAccountName>0195 Tarjeta recargable J. Bernaschina</SubAccountName>
          <YTDBalance>1998877.6500</YTDBalance>
        </AnalysisBalanceAccount>
        <AnalysisBalanceAccount>
          <AccountCode>1111005</AccountCode>
          <FunctionCode>0000</FunctionCode>
          <FundCode>10</FundCode>
          <PeriodBalance>299900.7800</PeriodBalance>
          <RestrictionCode>0A</RestrictionCode>
          <SubAccountCode>11</SubAccountCode>
          <SubAccountName>0203 Tarjeta recargable R. Alvez</SubAccountName>
          <YTDBalance>416915.3200</YTDBalance>
        </AnalysisBalanceAccount>
        <AnalysisBalanceAccount>
          <AccountCode>1111005</AccountCode>
          <FunctionCode>0000</FunctionCode>
          <FundCode>10</FundCode>
          <PeriodBalance>0.0000</PeriodBalance>
          <RestrictionCode>0A</RestrictionCode>
          <SubAccountCode>12</SubAccountCode>
          <SubAccountName>7301 Tarjeta recargable R. Friedrich</SubAccountName>
          <YTDBalance>49900.7800</YTDBalance>
        </AnalysisBalanceAccount>
        <AnalysisBalanceAccount>
          <AccountCode>1111005</AccountCode>
          <FunctionCode>0000</FunctionCode>
          <FundCode>10</FundCode>
          <PeriodBalance>149801.5600</PeriodBalance>
          <RestrictionCode>0A</RestrictionCode>
          <SubAccountCode>13</SubAccountCode>
          <SubAccountName>7319 Tarjeta recargable V. García</SubAccountName>
          <YTDBalance>332742.9800</YTDBalance>
        </AnalysisBalanceAccount>
        <AnalysisBalanceAccount>
          <AccountCode>1111005</AccountCode>
          <FunctionCode>0000</FunctionCode>
          <FundCode>10</FundCode>
          <PeriodBalance>0.0000</PeriodBalance>
          <RestrictionCode>0A</RestrictionCode>
          <SubAccountCode>2</SubAccountCode>
          <SubAccountName>Caja Fija Jurídico-Contable</SubAccountName>
          <YTDBalance>10000.0000</YTDBalance>
        </AnalysisBalanceAccount>
        <AnalysisBalanceAccount>
          <AccountCode>1111005</AccountCode>
          <FunctionCode>0000</FunctionCode>
          <FundCode>10</FundCode>
          <PeriodBalance>-698710.8900</PeriodBalance>
          <RestrictionCode>0A</RestrictionCode>
          <SubAccountCode>3</SubAccountCode>
          <SubAccountName>Caja Interna UA</SubAccountName>
          <YTDBalance>1100528.1700</YTDBalance>
        </AnalysisBalanceAccount>
        <AnalysisBalanceAccount>
          <AccountCode>1111005</AccountCode>
          <FunctionCode>0000</FunctionCode>
          <FundCode>10</FundCode>
          <PeriodBalance>0.0000</PeriodBalance>
          <RestrictionCode>0A</RestrictionCode>
          <SubAccountCode>9</SubAccountCode>
          <SubAccountName>6993 Tarjeta recargable R. Alvez</SubAccountName>
          <YTDBalance>9.3100</YTDBalance>
        </AnalysisBalanceAccount>
        <AnalysisBalanceAccount>
          <AccountCode>1112001</AccountCode>
          <FunctionCode>0000</FunctionCode>
          <FundCode>10</FundCode>
          <PeriodBalance>-5447261.0000</PeriodBalance>
          <RestrictionCode>0A</RestrictionCode>
          <SubAccountCode>623</SubAccountCode>
          <SubAccountName>Macro CC $ 3-505-0941965762-3</SubAccountName>
          <YTDBalance>21530.8100</YTDBalance>
        </AnalysisBalanceAccount>
        <AnalysisBalanceAccount>
          <AccountCode>1112001</AccountCode>
          <FunctionCode>0000</FunctionCode>
          <FundCode>10</FundCode>
          <PeriodBalance>53962177.4900</PeriodBalance>
          <RestrictionCode>0A</RestrictionCode>
          <SubAccountCode>634</SubAccountCode>
          <SubAccountName>Galicia CC $ 634-3 056-8</SubAccountName>
          <YTDBalance>56587088.1100</YTDBalance>
        </AnalysisBalanceAccount>
        <AnalysisBalanceAccount>
          <AccountCode>1112001</AccountCode>
          <FunctionCode>0000</FunctionCode>
          <FundCode>10</FundCode>
          <PeriodBalance>-2203153.5700</PeriodBalance>
          <RestrictionCode>0A</RestrictionCode>
          <SubAccountCode>795</SubAccountCode>
          <SubAccountName>Santander CC $ 082-00004579/5</SubAccountName>
          <YTDBalance>0.0000</YTDBalance>
        </AnalysisBalanceAccount>
        <AnalysisBalanceAccount>
          <AccountCode>1112001</AccountCode>
          <FunctionCode>0000</FunctionCode>
          <FundCode>10</FundCode>
          <PeriodBalance>402957.2500</PeriodBalance>
          <RestrictionCode>0A</RestrictionCode>
          <SubAccountCode>8245</SubAccountCode>
          <SubAccountName>Santander CC $ 082-000045702</SubAccountName>
          <YTDBalance>485675.4400</YTDBalance>
        </AnalysisBalanceAccount>
      </ArrayOfAnalysisBalanceAccount>
    </AnalysisBalanceResult>
  </Result>
  <Messages/>
</AASIS>

cuando DisplayFinalLevel = 0 (o no se envia ningun valor)

Request

<AASIS>
  <Context>
    <AccountingEntity>8111</AccountingEntity>
    <Certificate>1D3F0284-395F-4DEE-AF9D-B2B1B9B1B7B8</Certificate>
  </Context>
  <Component>
    <Name>AnalysisBalanceAccount</Name>
  </Component>
  <Parameters>
    <PeriodYear>2023</PeriodYear>
    <PeriodMonth>11</PeriodMonth>
    <BalanceType>1</BalanceType>
    <DisplayFinalLevel>0</DisplayFinalLevel>
    <FundCodes>
      <Code>10</Code>
    </FundCodes>
    <FunctionCodes>
    </FunctionCodes>
    <RestrictionCodes>
    </RestrictionCodes>
    <AccountCodes>
      <Account>
        <Code>1112001</Code>
      </Account>
      <Account>
        <Code>1111005</Code>
      </Account>
    </AccountCodes>
  </Parameters>
</AASIS>

Response

<AASIS>
  <Context>
    <AccountingEntity>8111</AccountingEntity>
    <Certificate/>
  </Context>
  <Component>
    <Name>AnalysisBalanceAccount</Name>
  </Component>
  <Parameters>
    <PeriodYear>2023</PeriodYear>
    <PeriodMonth>11</PeriodMonth>
    <BalanceType>1</BalanceType>
    <DisplayFinalLevel>0</DisplayFinalLevel>
    <FundCodes>
      <Code>10</Code>
    </FundCodes>
    <FunctionCodes></FunctionCodes>
    <RestrictionCodes></RestrictionCodes>
    <AccountCodes>
      <Account>
        <Code>1112001</Code>
      </Account>
      <Account>
        <Code>1111005</Code>
      </Account>
    </AccountCodes>
  </Parameters>
  <Result>
    <AnalysisBalanceResult>
      <ArrayOfAnalysisBalanceAccount xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Sda.Aasi.Data.Entities" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <AnalysisBalanceAccount>
          <AccountCode>1111005</AccountCode>
          <FunctionCode>-</FunctionCode>
          <FundCode>10</FundCode>
          <PeriodBalance>1270396.1300</PeriodBalance>
          <RestrictionCode>-</RestrictionCode>
          <SubAccountCode>-</SubAccountCode>
          <SubAccountName>-</SubAccountName>
          <YTDBalance>3908974.2100</YTDBalance>
        </AnalysisBalanceAccount>
        <AnalysisBalanceAccount>
          <AccountCode>1112001</AccountCode>
          <FunctionCode>-</FunctionCode>
          <FundCode>10</FundCode>
          <PeriodBalance>46714720.1700</PeriodBalance>
          <RestrictionCode>-</RestrictionCode>
          <SubAccountCode>-</SubAccountCode>
          <SubAccountName>-</SubAccountName>
          <YTDBalance>57094294.3600</YTDBalance>
        </AnalysisBalanceAccount>
      </ArrayOfAnalysisBalanceAccount>
    </AnalysisBalanceResult>
  </Result>
  <Messages/>
</AASIS>