Reconciliation GL

Name: ReconciliationGL

Obtiene el Libro Mayor de una configuración para Reconciliación autorizadas en AASI.net. NOTA: Solo obtiene los ítems del periodo especificado sin saldo inicial.

Parametros

NAME	FORMATO	DESCRIPTION	EXAMPLE
AccountCode	CADENA	Código de la cuenta contable, esta cuenta debe estar autorizado por Certificación de Reconciliación. Campo Obligatorio	1136001
SubAccountCode	CADENA	Código de subcuenta, esta subcuenta debe ser del mismo tipo de subcuenta de la Cuenta. Campo Obligatorio.	101321
FundCode	CADENA	Código del Fondo. Campo Obligatorio.	10
PeriodYear	INT	Año, formato yyyy. Campo Obligatorio.	2024
PeriodMonth	INT	Mes, formato MM. Campo Obligatorio.	10

Request

<AASIS>
    <Context>
        <AccountingEntity>101337</AccountingEntity>
        <Certificate>3764CAED-8358-46D0-857B-A9DB7055FE84</Certificate>
    </Context>
    <Component>
        <Name>ReconciliationGL</Name>
    </Component>
    <Parameters>
        <ReconciliationGLParams>
            <AccountCode>1136001</AccountCode>
            <SubAccountCode>101321</SubAccountCode>
            <FundCode>10</FundCode>
            <PeriodYear>2024</PeriodYear>
            <PeriodMonth>3</PeriodMonth>
        </ReconciliationGLParams>
    </Parameters>
</AASIS>

Response

<AASIS>
    <Context>
        <AccountingEntity>101337</AccountingEntity>
        <Certificate />
    </Context>
    <Component>
        <Name>ReconciliationGL</Name>
    </Component>
    <Parameters>
        <ReconciliationGLParams>
            <PeriodYear>2024</PeriodYear>
            <PeriodMonth>3</PeriodMonth>
            <FundCode>10</FundCode>
            <AccountCode>1136001</AccountCode>
            <SubAccountCode>101321</SubAccountCode>
        </ReconciliationGLParams>
    </Parameters>
    <Result>
        <ReconciliationGLResult>
            <ArrayOfIntegrationReconciliationGL xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Sda.Aasi.Integration.Components.Entities" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <IntegrationReconciliationGL>
                    <AccountCode>1136001</AccountCode>
                    <AccountName>Entidades Internas a Receber</AccountName>
                    <Credit>-15000.0000</Credit>
                    <Debit>0.0000</Debit>
                    <Description>101330 Subvenção Projeto Prisma Brasil - 03/2024</Description>
                    <FunctionCode>600000101</FunctionCode>
                    <FunctionName>Administrativo Geral</FunctionName>
                    <FundCode>10</FundCode>
                    <FundName>Fundo Operacional</FundName>
                    <Journal>MI-7 1.2</Journal>
                    <JournalDate>2024-03-22T00:00:00</JournalDate>
                    <PeriodMonth>3</PeriodMonth>
                    <PeriodYear>2024</PeriodYear>
                    <RestrictionCode>0A</RestrictionCode>
                    <RestrictionName>Ativo e Passivo ou Sem Restrição</RestrictionName>
                    <SubAccountCode>101321</SubAccountCode>
                    <SubAccountName>Instituto Adventista de Ensino-Sede</SubAccountName>
                </IntegrationReconciliationGL>
            </ArrayOfIntegrationReconciliationGL>
        </ReconciliationGLResult>
    </Result>
    <Messages />
</AASIS>