Expenses Distribution Config

Name: ExpensesDistributionConfig

Configura la Distribución de Gastos por función para un período contable: recibe una lista de configuraciones (una por función de origen), permite excluir los saldos de ciertas cuentas contables para que no se repartan, y reparte el gasto hacia las funciones destino de forma equitativa (a partes iguales) o variable (según el peso asignado a cada función).

Devuelve un resultado por cada función de origen.

Parametros

NAME	FORMATO	DESCRIPTION	EXAMPLE	REQUERIDO
PeriodYear	Número	Período contable. Debe existir para la entidad legal.	2025	✅

Contenido

El cuerpo de la petición (<Content>) contiene la lista ExpensesDistributionConfigList, con uno o más elementos ExpensesDistributionConfig.

ExpensesDistributionConfig

NAME	FORMATO	DESCRIPTION	EXAMPLE	REQUERIDO
Step	Número	Etapa de la distribución. El valor debe estar entre 1 a 7.	1	✅
SourceFuncCode	Texto	Código de la función de origen. Debe existir.	113111	✅
SourceFundCode	Texto	Código del fondo de origen. Debe existir.	10	✅
ExcludedAccountCodeList	Texto	Lista de códigos de cuentas a excluir, separados por coma. Cada cuenta debe existir.	1234005,2311001	➖
DebitAccountCode	Texto	Código de la cuenta de débito. Debe existir.	6200001	✅
CreditAccountCode	Texto	Código de la cuenta de crédito. Debe existir.	6100001	✅
DestinationFuncList	Lista	Lista de funciones destino (`DestinationFunc`) hacia las que se distribuye el gasto.	Ver tabla abajo	✅

DestinationFunc

NAME	FORMATO	DESCRIPTION	EXAMPLE	REQUERIDO
FuncCode	Texto	Código de la función destino. Debe existir.	113124	✅
DistributionParam	Número	Parámetro de distribución para la función destino. Debe ser un valor entero.	1	✅

Nota:

Los parámetros de distribución deben ser valores enteros positivos.

Para el cálculo se suman todos los parametros y se cálcula por porcentaje por el valor.

Porcentaje(i) = DistributionParam(i) / Σ DistributionParam × 100
Param1 = 60
Param2 = 80
Param3 = 10
Suma = 60 + 80 + 10 = 150

Func A: 60 / 150 × 100 = 40%
Func B: 80 / 150 × 100 = 53.33%
Func C: 10 / 150 × 100 = 6.67%

Request

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<AASIS>
  <Context>
    <AccountingEntity>{{legal_entity_code}}</AccountingEntity>
    <Certificate>{{certificate}}</Certificate>
  </Context>
  <Component>
    <Name>ExpensesDistributionConfig</Name>
  </Component>
  <Parameters>
    <ExpensesDistributionConfigParams>
      <PeriodYear>2025</PeriodYear>
    </ExpensesDistributionConfigParams>
  </Parameters>
  <Content>
    <ExpensesDistributionConfigList>
      <ExpensesDistributionConfig>
        <Step>1</Step>
        <SourceFuncCode>113111</SourceFuncCode>
        <SourceFundCode>10</SourceFundCode>
        <ExcludedAccountCodeList>1234005,2311001</ExcludedAccountCodeList>
        <DebitAccountCode>6200001</DebitAccountCode>
        <CreditAccountCode>6100001</CreditAccountCode>
        <DestinationFuncList>
          <DestinationFunc>
            <FuncCode>113124</FuncCode>
            <DistributionParam>50</DistributionParam>
          </DestinationFunc>
          <DestinationFunc>
            <FuncCode>113141</FuncCode>
            <DistributionParam>25</DistributionParam>
          </DestinationFunc>
          <DestinationFunc>
            <FuncCode>113142</FuncCode>
            <DistributionParam>25</DistributionParam>
          </DestinationFunc>
        </DestinationFuncList>
      </ExpensesDistributionConfig>
      <ExpensesDistributionConfig>
        <Step>2</Step>
        <SourceFuncCode>113142</SourceFuncCode>
        <SourceFundCode>10</SourceFundCode>
        <DebitAccountCode>6200001</DebitAccountCode>
        <CreditAccountCode>6100001</CreditAccountCode>
        <DestinationFuncList>
          <DestinationFunc>
            <FuncCode>113611</FuncCode>
            <DistributionParam>10</DistributionParam>
          </DestinationFunc>
          <DestinationFunc>
            <FuncCode>113612</FuncCode>
            <DistributionParam>10</DistributionParam>
          </DestinationFunc>
          <DestinationFunc>
            <FuncCode>113813</FuncCode>
            <DistributionParam>10</DistributionParam>
          </DestinationFunc>
        </DestinationFuncList>
      </ExpensesDistributionConfig>
    </ExpensesDistributionConfigList>
  </Content>
</AASIS>

Response

Se devuelve un elemento ExpensesDistributionResult por cada configuración procesada. El campo Message contiene Ok cuando la configuración se guardó correctamente.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<AASIS>
  ...
  <Result>
    <ExpensesDistributionConfigResult>
      <ArrayOfExpensesDistributionResult>
        <ExpensesDistributionResult>
          <Message>Ok</Message>
          <SourceFuncCode>113111</SourceFuncCode>
        </ExpensesDistributionResult>
        <ExpensesDistributionResult>
          <Message>Ok</Message>
          <SourceFuncCode>113142</SourceFuncCode>
        </ExpensesDistributionResult>
      </ArrayOfExpensesDistributionResult>
    </ExpensesDistributionConfigResult>
  </Result>
  <Messages />
</AASIS>

Response con error

Cuando una configuración falla (por ejemplo, si la función de origen ya está registrada en esa etapa), el mensaje de error se incluye tanto en el ExpensesDistributionResult correspondiente como en la sección <Messages><Exceptions>.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<AASIS>
  ...
  <Result>
    <ExpensesDistributionConfigResult>
      <ArrayOfExpensesDistributionResult>
        <ExpensesDistributionResult>
          <Result>Ok</Result>
          <SourceFuncCode>113111</SourceFuncCode>
        </ExpensesDistributionResult>
        <ExpensesDistributionResult>
          <Result>La función de origen 113142 - Evangelismo Semana Santa Infantil - Materiales ya existe en la etapa 2.</Result>
          <SourceFuncCode>113142</SourceFuncCode>
        </ExpensesDistributionResult>
      </ArrayOfExpensesDistributionResult>
    </ExpensesDistributionConfigResult>
  </Result>
  <Messages>
    <Exceptions>
      <string>La función de origen 113142 - Evangelismo Semana Santa Infantil - Materiales ya existe en la etapa 2.</string>
    </Exceptions>
  </Messages>
</AASIS>

Parametros​

Contenido​

ExpensesDistributionConfig​

DestinationFunc​

Request​

Response​

Response con error​